Bitcoin durchbricht 100.000 $ und konsolidiert vor Trumps Amtseinführung

Bitcoin setzte seine historische Rally im Dezember fort, angetrieben durch den Optimismus nach Donald Trumps Wahlsieg. Am 5. Dezember 2024 überschritt Bitcoin den beispiellosen Meilenstein von 100.000 $, ein wegweisender Moment in der Krypto-Geschichte. Kurz darauf stieg Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von 108.000 $, bevor eine Konsolidierungsphase einsetzte und der Kurs zum Zeitpunkt der Berichterstattung auf 94.000 $ zurückging.

Dieser Rückgang entspricht unserer November-Prognose, die eine Verlangsamung zum Jahresende und eine Marktneubewertung erwartete, während Investoren ihre Positionen neu bewerten. Mit Blick auf Januar 2025 erwarten wir, dass Trumps offizielle Amtseinführung möglicherweise die nächste Aufwärtsphase einleitet.

Ausblick Q1 2025: Wir behalten unsere bullische Haltung bei und bekräftigen ein Kursziel von 150.000 $ bis 200.000 $, abhängig von weiteren Verbesserungen der globalen Liquidität und anhaltenden institutionellen Zuflüssen.

Globale Zentralbanken: Fed wird hawkish

Die hawkische Wende der Federal Reserve trug zur jüngsten Marktvolatilität bei. Trotz einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf eine Zielspanne von 4,25 % bis 4,50 % prognostiziert der aktualisierte Dot Plot nur noch zwei 25-Basispunkt-Senkungen für 2025, weniger als die zuvor erwarteten vier. Höhere Inflationsprognosen verstärkten die Bedenken und lösten starke Verkäufe sowohl an den traditionellen als auch an den Kryptomärkten aus. Mit Trumps Amtsantritt am 20. Januar 2025 bleiben die Märkte unsicher über die Auswirkungen seiner Wirtschaftspolitik, einschließlich Zöllen, Steuerreformen und Einwanderungsbeschränkungen.

Wirtschaftsprognosen der Federal Reserve Board-Mitglieder

Globale Zentralbanken: BOJ hält an Zinsaussichten fest

Die Bank of Japan (BOJ) hielt ihren Leitzins stabil bei 0,25 % und widersetzte sich damit den Erwartungen weiterer Erhöhungen. Der Yen schwächte sich auf 157 gegenüber dem Dollar ab, was den vorsichtigen Ansatz der BOJ angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten widerspiegelt.

Liquiditätsbeobachtung: Potenzielle Zinserhöhungen der BOJ sollten genau beobachtet werden, da frühere Anpassungen – wie die Erhöhung im August – massive Carry-Trade-Auflösungen und globale Marktkorrekturen auslösten.

Die Evolution der KI-Agenten

Die KI-Agenten-Narrative, die Ende Oktober mit dem Aufkommen von Truth of Terminals begann, gewann im vierten Quartal weiter an Dynamik. Anfänglich von Memes und spekulativem Hype getrieben, haben sich KI-Agenten schnell zu fortschrittlichen Frameworks und verbraucherfreundlichen Anwendungen entwickelt.

Unser aktueller Bericht "KI-Agenten in der Kryptowelt: Revolutionäre Evolution von Web2 zu Web3" untersucht diesen transformativen Wandel. Zu den wichtigsten Punkten gehören:

KI-Agenten-Grundlagen in der Web2-Ära
Evolutionsspektrum der KI-Agenten
Technische Architektur und Innovation

Wir erwarten, dass KI-Agenten auch 2025 ein dominantes Thema bleiben werden und neue Investitionsmöglichkeiten und nutzungsgetriebene Wachstumschancen eröffnen.

Explosives Wachstum des Hyperliquid-Ökosystems

HYPER verzeichnete im vierten Quartal ein explosives Wachstum, angetrieben durch seine starken Fundamentaldaten und robuste Gemeinschaftskohäsion. Es sicherte sich fest seine Position als Marktführer bei On-Chain-Derivaten. Sowohl TVL als auch Token-Preise stiegen kontinuierlich an. Der Preis stieg von 6 $ Anfang Oktober auf 27 $ Ende Dezember und erreichte damit einen 3,5-fachen Anstieg. In diesem Zeitraum überstieg der Preis sogar 35 $, wodurch der FDV auf erstaunliche 35 Milliarden $ anstieg.

Vor dem Hintergrund reichlicher Liquiditätszuflüsse entwickelten sich auch Projekte innerhalb des Hyperliquid-Ökosystems außergewöhnlich gut. Zum Beispiel stieg HFUN im vierten Quartal um 360 %. Gleichzeitig haben sich immer mehr namhafte Projektteams, wie Solv Protocol, dafür entschieden, ihre TGE auf der Hyper-Chain durchzuführen.

Stablecoins behalten eine bullische Liquiditätsstruktur bei

Stablecoins verzeichneten im Dezember einen kontinuierlichen Zufluss von etwa 13 Milliarden $, was nahe an den 14 Milliarden $ Zufluss des Vormonats herankommt, als Bitcoin ausbrach. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer sich trotz der Bitcoin-Volatilität und der erheblichen Korrekturen bei Altcoins nicht für einen Marktausstieg entschieden haben. Der Zustrom neuer Investoren hat das Wachstum der Stablecoins auf einem hohen Niveau gehalten. Wir glauben, dass das Wachstum der Marktliquidität gesund bleibt, was eine bullische Marktstruktur unterstützt, und die anhaltend hohe Liquidität wird den laufenden Bullenmarkt und eine potenzielle Altcoin-Saison unterstützen.

Wirtschaftsdaten & Ereignisse im Januar 2025

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