Bitcoin Franchit les 100 000 $ et se Consolide Avant l'Investiture de Trump

Bitcoin a poursuivi son rallye historique en décembre, porté par l'optimisme entourant la victoire électorale de Donald Trump à la présidence. Le 5 décembre 2024, Bitcoin a franchi le seuil sans précédent des 100 000 $, marquant un moment décisif dans l'histoire des cryptomonnaies. Peu après, Bitcoin a atteint un nouveau record historique de 108 000 $ avant d'entrer dans une phase de consolidation, chutant à 94 000 $ au moment de la rédaction.

Ce repli s'aligne sur nos prévisions de novembre, qui anticipaient un ralentissement en fin d'année et un recalibrage du marché alors que les investisseurs réévaluent leurs positions. Pour janvier 2025, nous prévoyons que l'investiture officielle de Trump pourrait déclencher la prochaine phase de la tendance haussière.

Perspectives T1 2025 : Nous maintenons notre position haussière, réitérant un objectif de prix de 150 000 $ à 200 000 $, sous réserve d'améliorations continues de la liquidité mondiale et d'afflux institutionnels soutenus.

Banques Centrales Mondiales : La Fed Devient Plus Restrictive

Le virage restrictif de la Réserve fédérale a contribué à la récente volatilité du marché. Malgré une baisse de taux de 25 points de base, portant la fourchette cible à 4,25 %-4,50 %, le graphique à points actualisé ne prévoit que deux baisses de 25 points de base en 2025, contre quatre précédemment attendues. Des prévisions d'inflation plus élevées ont ajouté aux inquiétudes, déclenchant de fortes ventes sur les marchés traditionnels et crypto. Avec la prise de fonction de Trump le 20 janvier 2025, les marchés restent incertains quant à l'impact de ses politiques économiques, notamment les tarifs douaniers, les réformes fiscales et les restrictions à l'immigration.

Projections Économiques des Membres du Conseil de la Réserve Fédérale

Banques Centrales Mondiales : La BOJ Maintient ses Perspectives de Taux

La Banque du Japon (BOJ) a maintenu son taux directeur à 0,25 %, défiant les attentes de nouvelles hausses. Le yen s'est affaibli à 157 contre le dollar, reflétant l'approche prudente de la BOJ face aux incertitudes économiques persistantes.

Surveillance de la Liquidité : Les potentielles hausses de taux de la BOJ doivent être étroitement surveillées, car les ajustements passés—comme la hausse d'août—ont déclenché des dénouements massifs de positions de carry trade et des corrections sur les marchés mondiaux.

L'Évolution des Agents IA

La narrative des Agents IA, qui a débuté avec l'émergence de Truth of Terminals fin octobre, a gagné en dynamisme tout au long du T4. Initialement portés par les mèmes et l'engouement spéculatif, les Agents IA ont rapidement évolué vers des cadres avancés et des applications prêtes à l'emploi.

Notre récent rapport, "Les Agents IA dans le Monde Crypto : Évolution Révolutionnaire du Web2 au Web3", explore cette transformation. Les points clés incluent :

Fondation des Agents IA dans l'Ère Web2
Spectre Évolutif des Agents IA
Architecture Technique et Innovation

Nous prévoyons que les Agents IA resteront un thème dominant jusqu'en 2025, ouvrant de nouvelles voies d'investissement et des opportunités de croissance axées sur l'utilité.

Croissance Explosive de l'Écosystème Hyperliquid

HYPER a connu une croissance explosive au T4, portée par ses solides fondamentaux et la forte cohésion de sa communauté. Il a fermement assuré sa position de leader dans les produits dérivés on-chain. La TVL et les prix des tokens ont continuellement augmenté. Le prix est passé de 6 $ début octobre à 27 $ fin décembre, réalisant une multiplication par 3,5. Durant cette période, le prix a même dépassé 35 $, poussant la FDV à un montant stupéfiant de 35 milliards de dollars.

Dans un contexte d'afflux abondant de liquidités, les projets au sein de l'écosystème Hyperliquid ont également obtenu d'excellents résultats. Par exemple, HFUN a augmenté de 360 % au T4. Pendant ce temps, de plus en plus d'équipes de projets prestigieux, comme Solv Protocol, ont choisi de réaliser leur TGE sur la chaîne Hyper.

Les Stablecoins Maintiennent une Structure de Liquidité Haussière

Les stablecoins ont connu un afflux continu d'environ 13 milliards de dollars en décembre, proche des 14 milliards de dollars du mois précédent lors de la percée du Bitcoin. Cela indique que les participants au marché n'ont pas choisi de quitter le marché malgré la volatilité du Bitcoin et les corrections significatives des altcoins. L'afflux de nouveaux investisseurs a maintenu la croissance des stablecoins à un niveau élevé. Nous pensons que la croissance de la liquidité du marché reste saine, soutenant une structure de marché haussière, et que la liquidité durablement élevée soutiendra le marché haussier en cours et une potentielle saison des altcoins.

Données Économiques et Événements à Surveiller en Janvier 2025

Avertissement

Le contenu fourni dans ce rapport est uniquement à titre illustratif et vise à offrir des aperçus du marché des cryptomonnaies. Il ne constitue pas, et ne doit pas être interprété comme, des conseils en investissement ou des recommandations. Les informations contenues ici sont basées sur des sources considérées comme fiables ; cependant, nous ne garantissons pas leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence pour quelque objectif que ce soit, et elles ne doivent pas être considérées comme telles. Toute opinion exprimée reflète un jugement à la date de publication et est susceptible d'être modifiée sans préavis. Les lecteurs sont invités à effectuer leurs propres recherches et vérifications préalables et, le cas échéant, à solliciter des conseils professionnels avant de prendre des décisions d'investissement. Les auteurs et éditeurs de ce rapport déclinent toute responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation des informations fournies.

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