Bitcoin Infrange i 100.000$ e si Consolida in Vista dell'Insediamento di Trump

Bitcoin ha continuato il suo rally storico a dicembre, alimentato dall'ottimismo che circonda la vittoria elettorale presidenziale di Donald Trump. Il 5 dicembre 2024, Bitcoin ha superato la soglia senza precedenti dei 100.000$, segnando un momento decisivo nella storia delle criptovalute. Poco dopo, Bitcoin è salito a un nuovo massimo storico di 108.000$ prima di entrare in una fase di consolidamento, scendendo a 94.000$ al momento della stesura.

Questa correzione si allinea con la nostra previsione di novembre, che anticipava un rallentamento di fine anno e una ricalibrazione del mercato mentre gli investitori rivalutano le posizioni. Guardando a gennaio 2025, ci aspettiamo che l'insediamento ufficiale di Trump possa innescare la prossima fase del trend rialzista.

Prospettive Q1 2025: Manteniamo la nostra posizione rialzista, ribadendo un obiettivo di prezzo tra 150.000$ e 200.000$, subordinato al continuo miglioramento della liquidità globale e ai costanti afflussi istituzionali.

Banche Centrali Globali: La Fed Diventa Hawkish

La svolta hawkish della Federal Reserve ha contribuito alla recente volatilità del mercato. Nonostante un taglio dei tassi di 25 punti base, portando il range obiettivo al 4,25%-4,50%, il dot plot aggiornato prevede solo due tagli da 25 punti base nel 2025, in calo rispetto ai quattro precedentemente attesi. Le previsioni di inflazione più elevate hanno aumentato le preoccupazioni, innescando forti vendite sia nei mercati tradizionali che in quelli crypto. Con Trump che si insedierà il 20 gennaio 2025, i mercati rimangono incerti sull'impatto delle sue politiche economiche, inclusi dazi, riforme fiscali e restrizioni all'immigrazione.

Proiezioni Economiche dei Membri del Federal Reserve Board

Banche Centrali Globali: La BOJ Mantiene le Prospettive sui Tassi

La Bank of Japan (BOJ) ha mantenuto il tasso di riferimento stabile allo 0,25%, smentendo le aspettative di ulteriori rialzi. Lo yen si è indebolito a 157 contro il dollaro, riflettendo l'approccio cauto della BOJ di fronte alle persistenti incertezze economiche.

Monitoraggio della Liquidità: I potenziali rialzi dei tassi della BOJ dovrebbero essere attentamente monitorati, poiché gli aggiustamenti passati—come il rialzo di agosto—hanno innescato massicci disinvestimenti di carry trade e correzioni dei mercati globali.

L'Evoluzione degli Agenti AI

La narrativa degli Agenti AI, iniziata con l'emergere di Truth of Terminals alla fine di ottobre, ha acquisito ulteriore slancio durante il Q4. Inizialmente guidati da meme e hype speculativo, gli Agenti AI si sono rapidamente evoluti in framework avanzati e applicazioni pronte per i consumatori.

Il nostro recente report, "Agenti AI nel Mondo Crypto: Evoluzione Rivoluzionaria dal Web2 al Web3", esplora questa trasformazione. I punti chiave includono:

Fondamenti degli Agenti AI nell'Era Web2
Spettro Evolutivo degli Agenti AI
Architettura Tecnica e Innovazione

Ci aspettiamo che gli Agenti AI rimangano un tema dominante nel 2025, aprendo nuove opportunità di investimento e di crescita guidata dall'utilità.

Crescita Esplosiva dell'Ecosistema Hyperliquid

HYPER ha registrato una crescita esplosiva nel Q4, guidata dai suoi solidi fondamentali e dalla forte coesione della community. Ha consolidato fermamente la sua posizione come leader nei derivati on-chain. Sia il TVL che i prezzi dei token sono aumentati continuamente. Il prezzo è salito da 6$ all'inizio di ottobre a 27$ alla fine di dicembre, raggiungendo un aumento di 3,5 volte. Durante questo periodo, il prezzo ha persino superato i 35$, spingendo l'FDV a uno straordinario valore di 35 miliardi di dollari.

Nel contesto di abbondanti afflussi di liquidità, anche i progetti all'interno dell'ecosistema Hyperliquid hanno registrato prestazioni eccezionali. Per esempio, HFUN è aumentato del 360% nel Q4. Nel frattempo, sempre più team di progetti di alto profilo, come Solv Protocol, hanno scelto di condurre il loro TGE sulla catena Hyper.

Le Stablecoin Mantengono una Struttura di Liquidità Rialzista

Le stablecoin hanno registrato un afflusso continuo di circa 13 miliardi di dollari a dicembre, vicino ai 14 miliardi di dollari del mese precedente quando Bitcoin ha registrato il breakout. Questo indica che i partecipanti al mercato non hanno scelto di uscire dal mercato nonostante la volatilità di Bitcoin e le significative correzioni degli altcoin. L'afflusso di nuovi investitori ha mantenuto la crescita delle stablecoin a un livello elevato. Riteniamo che la crescita della liquidità di mercato rimanga sana, sostenendo una struttura di mercato rialzista, e che la liquidità costantemente elevata sosterrà il mercato rialzista in corso e una potenziale stagione degli altcoin.

Dati Economici ed Eventi da Monitorare a Gennaio 2025

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